% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 163,60 mi | 77.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,06 mi | 18.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,45 mi | 2.59% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,13 mi | 0.54% |
FUT WIN/M26 |
| Derivativos |
| R$ 502.860,00 |
| 0.24% |
BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO Opção de venda | Derivativos | R$ 275.961,03 | 0.13% |
OPD DOL/MVDC Opção de venda | Derivativos | R$ 192.568,80 | 0.09% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 151.248,32 | 0.07% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 147.984,20 | 0.07% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 77.839,89 | 0.04% |
OPD DOL/MVGB Opção de venda | Derivativos | R$ 69.048,00 | 0.03% |
OPD DOL/MVD8 Opção de venda | Derivativos | R$ 65.538,60 | 0.03% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 56.083,04 | 0.03% |
FUT T10/M26 Futuro de T10:US T-Note 10 anos | Derivativos | R$ 54.958,04 | 0.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 27.866,92 | 0.01% |
FUT AUS/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 25.610,40 | 0.01% |
FUT AFS/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 20.984,46 | 0.01% |
FUT EUP/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.653,20 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.032,17 | 0.00% |
FUT MEX/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9.884,28 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 385,64 | 0.00% |
FUT DI1/M26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DI1/K26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 94,44 | 0.00% |
FUT JAP/K26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 52.016,16 | -0.02% |