% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,88 mi | 18.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,41 mi | 11.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,02 mi | 5.92% |
26.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Cotas de fundos |
| R$ 10,78 mi |
| 4.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,77 mi | 4.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,74 mi | 4.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,73 mi | 4.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,73 mi | 4.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,71 mi | 4.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,70 mi | 4.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,59 mi | 4.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,36 mi | 4.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,98 mi | 3.17% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 6,51 mi | 2.96% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 6,36 mi | 2.89% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6,35 mi | 2.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,33 mi | 2.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,26 mi | 2.84% |
ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,17 mi | 1.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,47 mi | 1.12% |
FUT T10/M26 Futuro de T10:US T-Note 10 anos | Derivativos | R$ 77.175,12 | 0.04% |
FUT CNH/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 50.585,14 | 0.02% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 15.472,40 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
FUT WSP/M26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 1.025,82 | -0.00% |