| Denominação oficial | SANTANDER PB RTR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB RTR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 15,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,06 mi · 74 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.8% | -1.7% | +0.0% | +0.3% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 608.957,35 | 4.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 394.667,95 | 2.62% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 389.950,83 | 2.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 349.094,32 | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.564,25 | 2.00% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 299.474,42 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 297.878,37 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.363,10 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.241,97 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.439,26 | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.019,30 | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.710,08 | 1.94% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.543,06 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 284.343,56 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 267.178,03 | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 261.817,27 | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 246.887,24 | 1.64% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 243.170,20 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.772,97 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 229.914,61 | 1.53% |
+2.0% |
| 2025 | +0.5% | +1.7% | -0.7% | +1.0% | +2.4% | -1.1% | +1.5% | +0.1% | +5.5% |
|---|
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