% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.36% |
OPEA SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,01 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 821.184,10 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 796.138,20 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 795.491,41 | 0.27% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 778.169,39 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 747.597,80 | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 720.285,54 | 0.25% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 715.341,28 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 683.838,19 | 0.23% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 548.656,71 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 529.711,58 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 516.056,29 | 0.18% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 336.466,07 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.186,76 | 0.11% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 238.742,46 | 0.08% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 71.569,53 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.008,92 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 246,88 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DI1/Q26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 77,52 | 0.00% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 617,12 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 7.625,76 | -0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 15.448,90 | -0.01% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 36.930,88 | -0.01% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 77.628,36 | -0.03% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 103.085,59 | -0.04% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 106.562,33 | -0.04% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 245.297,00 | -0.08% |