| Denominação oficial | SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 30,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,89 mi · 54 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +0.8% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 3.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 874.959,67 | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 589.052,15 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 408.734,23 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 408.440,72 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 405.221,15 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 338.438,98 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320.582,47 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320.582,03 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.699,36 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.801,77 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.752,49 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 297.952,85 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.044,74 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 286.103,62 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.847,98 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 276.252,66 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.520,44 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 268.811,66 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 266.619,15 | 0.86% |
+3.5% |
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