| Denominação oficial | SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 9,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,79 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.545,14 | 1.58% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.7% | +0.5% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.056,78 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.681,21 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.542,63 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 102.194,17 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.405,24 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.263,11 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 98.734,71 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 97.183,28 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 70.654,16 | 0.72% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3.750,97 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.1% |
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