| Denominação oficial | SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.46% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 74,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 69,53 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23.3% | +12.5% | +0.2% | -7.8% | -3.4% | -0.8% |
Ação ordinária | Ações | R$ 52,48 mi | 75.48% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6,12 mi | 8.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,69 mi | 8.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 1.71% |
MOURA DUBEUX Ação ordinária | Derivativos | R$ 312.036,03 | 0.45% |
MOURA DUBEUX Ação ordinária | Derivativos | R$ 301.571,23 | 0.43% |
MOURA DUBEUX Ação ordinária | Derivativos | R$ 299.931,28 | 0.43% |
MOURA DUBEUX Ação ordinária | Derivativos | R$ 224.071,06 | 0.32% |
MOURA DUBEUX Ação ordinária | Derivativos | R$ 121.451,59 | 0.17% |
MOURA DUBEUX Ação ordinária | Derivativos | R$ 65.231,27 | 0.09% |
MOURA DUBEUX Ação ordinária | Derivativos | R$ 61.099,41 | 0.09% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.795,29 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.924,03 | 0.01% |
+22.6% |
| 2025 | +18.1% | -3.2% | +18.0% | +9.1% | +32.2% | +5.8% | -4.0% | +16.1% | +18.5% | -4.7% | +7.8% | -3.3% | +170.0% |
|---|
| 2024 | -4.6% | +10.4% | +0.1% | -7.4% | -5.8% | -0.4% | +15.2% | +0.7% | -3.5% | +8.6% | -13.4% | -10.1% | -13.4% |
|---|
| 2023 | -2.7% | -5.0% | +1.3% | +6.5% | +19.9% | +10.0% | +10.2% | +5.4% | -3.8% | -0.2% | +8.9% | +5.5% | +68.7% |
|---|
| 2022 | +10.2% | -2.6% | +4.2% | -4.8% | +7.5% | -10.8% | +1.9% | +11.4% | -1.2% | +4.7% | -13.0% | +0.8% | +5.1% |
|---|
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