| Denominação oficial | SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 40.00% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 27,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,08 mi · 75 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.8% | -1.1% | +0.0% | +0.5% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 5.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 4.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 4.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 3.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 3.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 779.545,51 | 2.88% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 600.415,96 | 2.22% |
BTG PACTUAL PAR Letra Financeira | Crédito privado | R$ 599.653,55 | 2.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.189,57 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 510.746,75 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 499.580,05 | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 464.103,95 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 461.977,29 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 449.591,41 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 446.264,77 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 443.753,08 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 437.645,40 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 434.915,16 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 400.915,14 | 1.48% |
+4.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.5% | +1.6% | +1.9% | +1.7% | +1.6% | +0.1% | +1.7% | +2.5% | -0.5% | +1.3% | +0.7% | +14.9% |
|---|
| 2024 | -0.4% | -0.1% | -0.2% | +0.2% | -1.6% | -2.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB ICARO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 25,61 mi | — |