| Denominação oficial | SANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.29% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 8,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,15 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.5% | -1.8% | -0.3% | -2.9% |
| % PL |
|---|
VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,85 mi | 34.93% |
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,11 mi | 25.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,55 mi | 18.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 12.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 602.620,49 | 7.37% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.110,79 | 0.16% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.313,34 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
-1.7% |
| 2025 | +1.7% | +0.4% | +1.3% | +1.7% | +1.0% | +1.1% | +0.3% | +1.6% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.8% | +0.9% | -0.2% | +0.5% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.6% | +0.4% | +0.6% | +0.7% | +8.1% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.0% | +0.6% | +0.6% | +1.7% | +1.6% | +1.1% | +0.4% | +0.5% | +0.3% | +1.8% | +1.7% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +0.7% | +2.8% | -1.0% | +1.1% | -0.7% | +1.1% | +2.1% | +0.6% | +0.8% | -0.8% | +0.7% | +9.5% |
|---|
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