| Denominação oficial | SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.01% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 14,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,08 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 245.062,35 | 1.74% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.804,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +3.0% | +0.4% |
| 0.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4.207,39 | 0.03% |
+7.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +0.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.1% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +1.6% | +0.6% | +2.7% |
|---|
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