| Denominação oficial | SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 25,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,22 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.9% | +0.8% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,10 mi | 91.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 378.812,71 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 377.199,82 | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 368.154,30 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.486,38 | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 245.266,01 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 185.634,52 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 124.469,84 | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.355,00 | 0.37% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.949,02 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.051,52 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 329,74 | -0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 574,46 | -0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 860,84 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 892,28 | -0.00% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 3.019,04 | -0.01% |
+2.6% |
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