| Denominação oficial | SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano | — | — | — | — | R$ 2,86 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,88 bi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 579,25 mi | 20.12% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 471,28 mi |
| 16.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 329,87 mi | 11.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 245,71 mi | 8.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 242,98 mi | 8.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 224,63 mi | 7.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,88 mi | 7.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 203,50 mi | 7.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,82 mi | 3.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,46 mi | 3.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,16 mi | 3.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,37 mi | 2.62% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 119.739,20 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 36.338,09 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.208,26 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
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