| Denominação oficial | SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS MULT CRÉD PRIV IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS MULT CRÉD PRIV IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.75% | — | R$ 50.000 | D+6 | R$ 4,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,77 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | -0.4% | -0.5% | +2.2% | +0.4% | +0.5% |
| % PL |
|---|
SANTANDER L AME CB-V Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,61 mi | 94.28% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 163.546,88 | 3.34% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 64.956,14 | 1.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.419,92 | 0.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.857,24 | 0.39% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 374,47 | 0.01% |
+4.3% |
| 2025 | +0.9% | +1.8% | +0.6% | -0.7% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.7% | +1.4% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +12.3% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +1.0% | +1.9% | -1.9% | +1.6% | +0.8% | +2.5% | +2.3% | +1.4% | -0.8% | +0.4% | -1.0% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +0.0% | -2.4% | +0.5% | +0.3% | +0.2% | +1.1% | +2.1% | +0.1% | -1.1% | -0.7% | +5.0% | +4.0% | +9.1% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -1.8% | +1.0% | -2.5% | +0.0% | -4.2% | +2.3% | +1.8% | -5.4% | -1.7% | +6.2% | +2.7% | -3.6% |
|---|
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