% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,65 mi | 8.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,46 mi | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,21 mi | 2.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,89 mi | 1.95% |
— |
| Títulos públicos |
| R$ 7,45 mi |
| 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,58 mi | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,50 mi | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,47 mi | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,63 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,99 mi | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,68 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,26 mi | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,11 mi | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,31 mi | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 0.32% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,34 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 747.924,72 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 353.047,33 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 334.621,71 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 260.395,85 | 0.05% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 147.749,10 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.717,21 | 0.02% |
FUT DAP/Q40 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 86.338,20 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 78.369,47 | 0.02% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 20.827,80 | 0.00% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 19.441,80 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.258,29 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.191,51 | 0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 9.684,45 | -0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 80.424,40 | -0.02% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 103.868,10 | -0.02% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 152.838,90 | -0.03% |
FUT DAP/K31 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 255.277,00 | -0.05% |