% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,74 mi | 9.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,29 mi | 7.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,23 mi | 7.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 35,31 mi | 2.65% |
| Crédito privado |
| R$ 27,04 mi |
| 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,67 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,20 mi | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20,35 mi | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,87 mi | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,06 mi | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,08 mi | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,41 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,09 mi | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,42 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,10 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,08 mi | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,08 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,01 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,10 mi | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,94 mi | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,61 mi | 0.42% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,69 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,04 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,46 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,45 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,26 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,25 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,07 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,45 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 0.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,62 mi | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 999.737,10 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.266,24 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 42.812,70 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 184.289,20 | -0.01% |
FUT DAP/K31 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 211.183,70 | -0.02% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 214.331,00 | -0.02% |
FUT DAP/Q40 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 242.411,10 | -0.02% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 244.145,50 | -0.02% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 271.713,60 | -0.02% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 330.143,60 | -0.02% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 428.267,90 | -0.03% |
FUT DAP/K37 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 607.706,40 | -0.05% |