% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
92.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,96 mi | 11.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,79 mi | 6.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 26,95 mi | 4.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,29 mi | 2.46% |
— |
| Títulos públicos |
| R$ 12,89 mi |
| 2.22% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,46 mi | 1.29% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,31 mi | 1.09% |
ECO SECURITIZAD CRA | Crédito privado | R$ 6,29 mi | 1.08% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,25 mi | 1.08% |
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,92 mi | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,88 mi | 0.84% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,87 mi | 0.84% |
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,75 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,52 mi | 0.78% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,36 mi | 0.75% |
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,29 mi | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,23 mi | 0.73% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,87 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,77 mi | 0.65% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,73 mi | 0.64% |
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,61 mi | 0.62% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,26 mi | 0.56% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,18 mi | 0.55% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,95 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 0.49% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,82 mi | 0.49% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,75 mi | 0.47% |
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,67 mi | 0.46% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,64 mi | 0.46% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,59 mi | 0.45% |
PORTO SEGURO FI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 0.44% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,42 mi | 0.42% |
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,38 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,92 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.31% |
BCO INDUST BRAS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.30% |
OPEA SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,74 mi | 0.30% |
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,74 mi | 0.30% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,73 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,71 mi | 0.29% |
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,70 mi | 0.29% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,60 mi | 0.28% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,59 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 0.25% |
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,40 mi | 0.24% |