% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,78 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 0.10% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 0.10% |
BC FIDIS INVEST Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.09% |
BANCO XP S.A Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 2,34 mi |
| 0.09% |
COELBA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 2,23 mi | 0.09% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,15 mi | 0.08% |
BANCO GMAC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 0.08% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 0.08% |
BC FIDIS INVEST Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,96 mi | 0.08% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,73 mi | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 0.06% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,53 mi | 0.06% |
BANCO SEGURO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0.05% |
BANCO SICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0.05% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 0.05% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 0.05% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.04% |
PORTO SEGURO FI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 990.238,95 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 773.778,05 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 693.922,72 | 0.03% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 655.735,75 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 575.948,89 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 557.690,45 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 515.387,18 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 452.951,41 | 0.02% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 441.405,32 | 0.02% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 411.667,92 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.134,96 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 315.403,45 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 280.037,38 | 0.01% |
FUT DI1/F28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 175.024,08 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 169.159,04 | 0.01% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 92.381,81 | 0.00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 69.984,98 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.258,38 | 0.00% |
Bônus de subscrição | Ações | R$ 654,48 | 0.00% |
FUT DI1/F30 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 203.630,08 | -0.01% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 515.811,56 | -0.02% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 670.546,20 | -0.03% |