| Denominação oficial | SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 2,31 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,31 bi · 180 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 622,17 mi |
| 26.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 193,97 mi | 8.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 190,71 mi | 8.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 133,86 mi | 5.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 96,17 mi | 4.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,36 mi | 4.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,23 mi | 4.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 90,49 mi | 3.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,70 mi | 2.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,61 mi | 1.63% |
BCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 36,47 mi | 1.58% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,21 mi | 1.09% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,35 mi | 0.97% |
BCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,85 mi | 0.95% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,40 mi | 0.93% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,41 mi | 0.88% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,63 mi | 0.85% |
BCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,53 mi | 0.67% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,02 mi | 0.65% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,43 mi | 0.54% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
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