| Denominação oficial | SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 28,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,08 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.3% | +0.4% | +0.3% |
| Títulos públicos |
| R$ 7,32 mi |
| 26.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,09 mi | 25.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,18 mi | 21.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 3.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 744.400,66 | 2.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 727.249,90 | 2.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 671.913,46 | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 350.913,60 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.014,33 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 274.009,11 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 233.620,31 | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 145.063,64 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.326,63 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 113.108,31 | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 79.940,41 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.202,81 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53.495,29 | 0.19% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 11.866,89 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.486,88 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 513,12 | 0.00% |
+3.3% |
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