Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | SAINT MARTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Gestor | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAINT MARTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 29.727,35 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: -R$ 30.277,15 · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 45.000,00 | 75.35% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 14.722,85 |
| 24.65% |
SETE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |