| Denominação oficial | SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/04/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | — | — | — | — | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 404,96 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,01 | 0.00% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3.900,85 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
+1.7% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.