| Denominação oficial | SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 29,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,22 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Invest Ext Outros | Investimento no exterior | R$ 27,73 mi | 94.91% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.6% | -0.1% | +0.0% | +1.0% | +0.0% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 17.964,28 |
| 0.06% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 320,72 | 0.00% |
+2.3% |
| 2025 | +1.5% | +0.7% | -0.5% | +0.4% | +1.7% | +2.5% | +0.9% | +2.0% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +1.3% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.8% | +1.8% | +1.7% | +2.2% | +0.1% | +1.8% | -0.9% | +7.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VILA DO CONDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 11,54 mi | 9.90% |