| Denominação oficial | SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 94,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 108,70 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 115.514,53 | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 111.296,76 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.1% | -1.0% | -0.7% | +0.1% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.10% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.384,90 | 0.00% |
+0.5% |
| 2025 | +2.9% | -0.0% | +0.9% | +3.6% | +1.2% | +2.2% | -0.3% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +2.0% | -0.1% | +17.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.2% | +0.3% | -1.0% | -0.0% | -0.7% | +1.8% | +0.6% | +0.2% | -0.3% | -0.5% | -2.9% | -1.7% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +2.6% | +2.4% | +0.6% | +0.6% | -0.1% | +0.5% | +2.7% | +1.6% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Indexados | R$ 106,94 mi | — |