| Denominação oficial | SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.70% | — | R$ 0 | D+16 | R$ 207,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 186,36 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,08 mi | 0.58% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 104.709,24 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.7% | +0.4% | +0.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.06% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.603,08 | 0.01% |
+4.0% |
| 2025 | +0.9% | +0.5% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +12.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.0% | +1.6% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.0% |
|---|
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