| Denominação oficial | SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 139,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 139,41 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 328.054,40 | 0.24% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 322.275,46 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% |
| 0.23% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+3.8% |
| 2025 | +0.3% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +8.3% |
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Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.