| Denominação oficial | SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 22,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 35,21 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Invest Ext Outros | Investimento no exterior | R$ 1,39 mi | 3.94% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.5% | -2.9% | -7.4% | +11.2% | +18.6% | -5.2% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 305.433,44 |
| 0.87% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 283.244,23 | 0.80% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 18.631,89 | 0.05% |
+17.6% |
| 2025 | -3.9% | +6.8% | -5.9% | +2.9% | +10.9% | +5.8% | +5.1% | -0.1% | +4.1% | +0.8% | -0.6% | -0.0% | +27.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 21,65 mi | — |