| Denominação oficial | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/02/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 881,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 873,62 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 257.695,20 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 145.130,81 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +1.3% | -1.7% | -0.0% | +0.3% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+3.5% |
| 2025 | +1.3% | +0.5% | +1.4% | +2.1% | +1.6% | +1.4% | -0.1% | +0.9% | +3.1% | -0.7% | +1.5% | +0.3% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +2.1% | +0.4% | -1.6% | +1.1% | -0.9% | +2.7% | +0.7% | -0.4% | -0.7% | -0.2% | -2.9% | +0.7% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.4% | +1.9% | +1.2% | +2.0% | +1.9% | +0.9% | +0.2% | -0.7% | -0.5% | +2.2% | +2.2% | +13.8% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +0.9% | +3.0% | +0.9% | +1.2% | +0.2% | -0.2% | +0.2% | -0.2% | +1.1% | -0.9% | +0.8% | +7.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA EXCLUSIVITÉ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉD PRIV FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 2,17 mi | 99.82% |