| Denominação oficial | SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+16 | R$ 2,87 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,87 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7,68 mi | 0.27% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7,37 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.1% | -0.3% | -0.1% | +0.8% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.26% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,01 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +0.9% | +1.4% | +1.3% | +1.7% | +1.5% | +2.7% | +0.1% | +0.7% | +0.9% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.4% | +1.3% | +0.9% | +1.5% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +1.4% | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.2% | +0.8% | +1.0% | +10.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 28,11 mi | 99.93% |
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 19,48 mi | 99.90% |