| Denominação oficial | SAFRA BUILDING BLOCK TRV II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA BUILDING BLOCK TRV II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 7,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,54 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.902,00 | 0.07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3.158,30 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.4% | -3.1% | +1.6% | +0.7% | -0.1% |
| 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30,57 | 0.00% |
+1.6% |
| 2025 | -0.1% | +2.0% | +1.7% | +0.7% | +1.3% | +0.7% | +6.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.