Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | RUKI II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | LIBERTAS ASSET S/A |
| Gestor | QUARTZO INVEST LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RUKI II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | — |
Composição reportada à CVM em mar/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,32 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - PARTICIPAÇÕES S.A. Outros | Outros | R$ 48,08 mi | 99.42% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 255.672,04 |
| 0.53% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 23.010,26 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.104,40 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 101,95 | 0.00% |