| Denominação oficial | RUBI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/06/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RUBI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.50% | 10.0% | R$ 50.000 | D+3 | R$ 11,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,26 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,03 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 26.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,01 mi | 26.69% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.747,56 | 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,94 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
+5.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +12.4% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.3% | -0.1% | -1.6% | +0.4% | -1.1% | +2.6% | +1.0% | -0.8% | -1.3% | +0.1% | -0.5% | -2.0% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.1% | +2.1% | +2.1% | +3.8% | +3.2% | +0.8% | -1.0% | -1.1% | -0.2% | +2.9% | +2.7% | +17.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | -0.2% | +3.0% | -2.5% | +1.1% | -2.1% | -0.3% | +3.2% | +0.9% | +0.2% | -2.1% | -0.3% | +1.3% |
|---|
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