| Denominação oficial | RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 141,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 124,89 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,82 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 79.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,80 mi | 11.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,48 mi | 5.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,66 mi | 2.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 1.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 775.100,29 | 0.62% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 50.593,99 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 44.630,17 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 21.027,78 | 0.02% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.0% |
|---|
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