| Denominação oficial | RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | 10.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 420,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 397,71 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.6% | +5.1% | -0.7% | +1.5% | -8.1% | -0.7% |
| R$ 397,47 mi |
| 99.62% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 758.595,26 | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 649.275,75 | 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+5.0% |
| 2025 | +7.2% | -0.9% | +4.9% | +13.9% | +3.4% | +2.0% | -6.5% | +7.1% | +5.2% | +1.7% | +5.9% | -2.6% | +48.1% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +0.7% | -0.2% | -5.8% | -3.2% | -0.7% | +3.1% | +3.7% | -2.6% | -1.6% | -4.5% | -5.3% | -17.4% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -4.7% | +4.8% | +6.5% | +6.0% | +8.4% | +0.7% | -5.7% | -0.6% | -1.9% | +10.2% | +4.4% | +38.8% |
|---|
| 2022 | +8.4% | +1.2% | +9.4% | -4.4% | +1.0% | -7.7% | +4.2% | +4.1% | -1.8% | +3.2% | -8.0% | -1.0% | +7.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,36 mi | 3.55% |
| ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO II FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,69 mi | 1.98% |
| ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,30 mi | 1.29% |