| Denominação oficial | RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/03/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.70% | 20.0% | R$ 100 | D+32 | R$ 12,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,09 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.294,06 | 0.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.534,40 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | -2.0% | -2.4% | -1.1% | +5.3% | -2.1% |
| 0.14% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.684,42 | 0.04% |
+0.4% |
| 2025 | -0.8% | -1.2% | -4.1% | +5.4% | +7.1% | +0.9% | -2.4% | +3.6% | +1.2% | +14.6% | -0.3% | -0.0% | +24.9% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.6% | +2.5% | -4.0% | -0.6% | -2.2% | +4.6% | +3.7% | +0.9% | +1.2% | +6.8% | -1.8% | +11.0% |
|---|
| 2023 | +1.8% | -3.1% | -0.6% | +0.4% | +8.2% | +3.7% | +1.9% | +0.1% | +0.2% | -1.4% | +1.2% | +0.8% | +13.5% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +1.7% | +1.0% | -0.9% | +0.0% | +1.3% | +2.3% | +4.4% | -2.8% | -4.8% | -1.9% | +3.1% | +2.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 178.591,21 | 1.44% |