| Denominação oficial | RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | 20.0% | R$ 10.000 | D+92 | R$ 80,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,16 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 128.311,70 | 0.16% |
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 32.565,74 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.9% | -5.5% | +7.3% | -7.4% | +9.7% | +2.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.271,79 | 0.02% |
+10.2% |
| 2025 | -2.5% | -1.1% | +1.3% | +4.8% | -5.2% | +4.1% | -8.3% | -14.1% | +50.5% | -0.3% | +2.9% | +22.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BBG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 543.697,47 | 0.57% |
| UIRAPURU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 289.982,91 | 1.59% |
| SELEÇÃO SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 94.859,16 | 0.96% |