| Denominação oficial | RML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 100.000 | D+30 | R$ 13,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,65 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.8% | +2.7% | +2.6% | +0.3% | +0.7% |
| Cotas de fundos |
| R$ 3,48 mi |
| 25.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,47 mi | 18.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,74 mi | 12.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,73 mi | 12.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,02 mi | 7.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 996.506,77 | 7.27% |
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada FI Participações | Cotas de fundos | R$ 873.066,69 | 6.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.721,53 | 3.87% |
AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 482.468,83 | 3.52% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 182.254,67 | 1.33% |
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 135.033,61 | 0.99% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.892,35 | 0.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 26.543,25 | 0.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8.331,96 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.726,43 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
+8.0% |
| 2025 | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +1.2% | -0.2% | +0.8% | +1.1% | +1.4% | +0.5% | +0.2% | +0.7% | +2.0% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.0% | +0.9% | -1.0% | +0.3% | -10.4% | +1.3% | +3.6% | +0.3% | +0.8% | +0.6% | +1.8% | -2.2% |
|---|
| 2023 | +1.5% | -0.2% | -0.0% | +0.9% | +1.4% | +1.5% | +1.4% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +2.2% | +1.7% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +0.5% | +1.8% | -1.8% | +0.9% | -1.4% | -4.9% | +2.1% | +0.4% | +1.5% | -1.3% | +0.5% | +0.1% |
|---|
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