| Denominação oficial | RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+120 | R$ 64,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,88 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.7% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,33 mi | 55.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,96 mi | 14.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,39 mi | 9.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,55 mi | 3.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,37 mi | 3.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,34 mi | 2.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,31 mi | 2.06% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.178,19 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 334.491,69 | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 306.271,62 | 0.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89.079,58 | 0.14% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 72.434,68 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 35.729,95 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11.425,03 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.113,35 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 663,34 | 0.00% |
+1.9% |
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