| Denominação oficial | RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 9,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,28 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 22.750,00 | 0.22% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 21.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.2% |
| 0.20% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 13.650,00 | 0.13% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 9.100,00 | 0.09% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 7.000,00 | 0.07% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 5.514,39 | 0.05% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 4.200,00 | 0.04% |
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.800,00 | 0.03% |
DESPESA DE TAXA ABVCAP Outros | Outros | R$ 870,00 | 0.01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 435,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+0.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +8.0% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.4% | +1.2% |
|---|
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