Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | RIZA NAVEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIZA NAVEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 39,28 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,47 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
MOUSIK S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 44,93 mi | 96.27% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,74 mi |
| 3.73% |