| Denominação oficial | RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.80% | 20.0% | R$ 100 | D+61 | R$ 88,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 87,14 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.9% | +1.1% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 87,07 mi |
| 99.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 119.999,99 | 0.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 56.152,30 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.379,73 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.0% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +11.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +0.4% | -0.4% | -1.9% | +1.2% | +1.8% | +1.1% | -1.4% | -1.0% | +0.3% | +2.9% |
|---|
| 2023 | -1.3% | +0.1% | +0.9% | +0.3% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +0.5% | +1.3% | +0.5% | +2.6% | +0.8% | +8.6% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +2.3% | +2.0% | +1.2% | +1.7% | +2.4% | +1.0% | +1.3% | +2.2% | +1.6% | +19.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NERO GLOBAL ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,20 mi | — |