| Denominação oficial | RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 7,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,27 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.986,08 | 0.16% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.3% | -1.4% | +1.1% | +1.2% | -2.6% |
| Outros |
| R$ 5.461,25 |
| 0.08% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX Outros | Outros | R$ 3.166,81 | 0.04% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA Outros | Outros | R$ 2.542,41 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.445,08 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.612,15 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.612,15 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.516,98 | 0.02% |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Ação ordinária | Ações | R$ 1.012,61 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 999,99 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 138,27 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 107,80 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 28,16 | 0.00% |
+1.9% |
| 2025 | -3.4% | +4.8% | +5.4% | +3.6% | +0.8% | +1.4% | -0.6% | +1.6% | +3.9% | +1.2% | +1.8% | +3.5% | +26.5% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +1.4% | +0.9% | -1.4% | -0.1% | -1.2% | +1.8% | +0.7% | -2.3% | -1.6% | -1.9% | -0.2% | -3.6% |
|---|
| 2023 | -1.4% | +0.8% | -0.4% | +4.8% | +5.5% | +4.9% | +2.5% | +0.4% | +1.6% | -1.0% | +0.2% | +3.5% | +23.2% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.0% | +10.0% | +3.0% | +0.4% | -3.8% | +0.3% | +10.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,88 mi | 4.28% |