Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Gestor | SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/08/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 100,03 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,17 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 25,60 mi | 95.97% |
| Outros |
| R$ 1,07 mi |
| 4.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 445,68 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |