| Denominação oficial | RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 36,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,18 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 301.621,99 | 0.83% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.7% | +0.4% | +1.2% | +0.7% | +0.1% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 21.747,06 |
| 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+3.7% |
| 2025 | +0.4% | -0.3% | -0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | -0.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.5% | +7.3% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +1.2% | -0.5% | -0.2% | +0.6% | +1.1% | +0.5% | -0.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +7.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.4% | +1.5% | +0.2% | +0.6% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +1.6% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.7% | +2.9% | +0.4% | +1.0% | -0.4% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +0.2% | +0.9% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AGPJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 36,18 mi | 0.97% |