| Denominação oficial | RF CONCORDE FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RF CONCORDE FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 64,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 64,98 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.3% |
| R$ 52,06 mi |
| 80.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,31 mi | 14.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,33 mi | 2.05% |
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,19 mi | 1.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 775.387,91 | 1.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 288.876,85 | 0.44% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 58.945,03 | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.325,85 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.312,30 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+5.1% |
| 2025 | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +1.5% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.2% | +0.7% | +0.4% | +0.6% | +0.6% | -0.3% | +6.0% |
|---|
| 2023 | +2.7% | -1.0% | +1.2% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +0.8% | +0.3% | +0.0% | +0.3% | +1.5% | +1.9% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +2.2% | +1.9% | +3.4% | -2.7% | +0.7% | -1.7% | +1.5% | +3.0% | +0.9% | +0.9% | -3.4% | -0.3% | +6.3% |
|---|
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