| Denominação oficial | RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Média Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,44 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO ABC BRASIL SA Letra Financeira |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.6% | +0.9% | +1.4% | +1.3% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 5,79 mi |
| 19.01% |
ÉXES SECURITIZADORA CRA | Crédito privado | R$ 2,29 mi | 7.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 4.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 984.441,29 | 3.23% |
ÉXES SECURITIZADORA CRA | Crédito privado | R$ 302.338,12 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 258.612,41 | 0.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.917,01 | 0.43% |
ÉXES SECURITIZADORA CRA | Crédito privado | R$ 45.612,88 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.541,82 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.542,98 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.125,66 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.034,39 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.133,12 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.599,84 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 193,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
+6.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.8% | +0.6% | +1.5% | +1.1% | +15.3% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +13.0% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.6% | +9.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 25,99 mi | — |
| EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Previdência Multimercado Livre | R$ 2,53 mi | — |