% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,68 mi | 29.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,80 mi | 19.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,92 mi | 18.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,97 mi | 13.97% |
TERMO RV Outros |
| Outros |
| R$ 11,33 mi |
| 5.87% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,12 mi | 2.13% |
CPTS11 Outros | Outros | R$ 3,95 mi | 2.05% |
XPML11 Outros | Outros | R$ 2,98 mi | 1.54% |
HSML11 Outros | Outros | R$ 2,01 mi | 1.04% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,91 mi | 0.99% |
VALE S.A. Ação ordinária | Derivativos | R$ 1,91 mi | 0.99% |
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 0.86% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.61% |
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.53% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 545.182,40 | 0.28% |
BANCO BMG S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 509.533,21 | 0.26% |
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 277.912,53 | 0.14% |
BANCO GM S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 276.871,34 | 0.14% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 275.587,30 | 0.14% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 244.144,76 | 0.13% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 186.368,79 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 125.260,42 | 0.06% |
BANCO BMG S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 14.576,81 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.037,21 | 0.01% |
DI1FM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 119,78 | 0.00% |