| Denominação oficial | RDA II LIFFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RDA II LIFFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 1,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,07 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.816,17 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
| 59.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 397.002,59 | 36.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.907,02 | 1.75% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.642,66 | 0.99% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.377,38 | 0.59% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.20% |
+4.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +1.7% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.5% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.1% | +0.3% | +0.8% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.7% | +2.4% | +0.2% | +0.8% | +0.4% | +0.6% | +1.6% | +1.2% | +0.5% | -2.1% | +0.1% | +6.5% |
|---|
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