Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | RBB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RBB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 51.086,49 |
Composição reportada à CVM em mar/2026. Patrimônio líquido do mês: -R$ 6.612,54 · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 17.000,00 | 94.44% |
Ações Paraipaba Participações S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 |
| 5.56% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |