% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
73.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 14.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,17 mi | 9.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 mi | 8.79% |
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,31 mi | 5.55% |
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,15 mi |
| 4.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,13 mi | 4.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 898.729,36 | 3.80% |
LESTE SUNNY LAKE CLUB DEAL OFFSHORE LP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 811.973,57 | 3.43% |
ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 784.091,90 | 3.31% |
BTG ANDALUSIAN PARTNERS LP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 735.943,93 | 3.11% |
BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 01 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 696.592,84 | 2.94% |
LESTE PAM PORTFOLIO CLUB DEAL OFFSHORE LP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 691.941,19 | 2.92% |
BTGP PAR SPC - SP BTGP RE DEBT FUND V - CLASS A Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 678.068,28 | 2.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 663.852,19 | 2.81% |
BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - GROWTH FUND V CLASS A Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 627.828,89 | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 627.820,59 | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 594.510,83 | 2.51% |
FUNDSMITH GLOBAL EQUITY FUND FEEDER A ACC USD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 571.661,62 | 2.42% |
BTG PACTUAL PAR SPC OAKTREE REAL EST I F (A SHARE Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 497.571,03 | 2.10% |
LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 495.560,74 | 2.09% |
LESTE LAKE ELLENOR OFFSHORE FUND LP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 494.087,63 | 2.09% |
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 491.022,88 | 2.08% |
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 449.076,41 | 1.90% |
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 312.718,46 | 1.32% |
MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III L.P. Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 273.973,21 | 1.16% |
ETORO GROUP LTD Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 224.478,32 | 0.95% |
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 180.264,10 | 0.76% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 130.088,05 | 0.55% |
VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 113.591,39 | 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.442,00 | 0.48% |
CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 108.401,07 | 0.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 89.256,37 | 0.38% |
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 49.122,15 | 0.21% |
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 37.918,99 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.670,51 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.960,44 | 0.01% |