| Denominação oficial | RARO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RARO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 1,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,07 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.8% | -0.7% | +0.3% | +1.2% | +2.0% | +0.5% |
| Cotas de fundos |
| R$ 287.286,16 |
| 26.54% |
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 207.496,07 | 19.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 206.551,90 | 19.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 188.034,83 | 17.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.355,05 | 8.72% |
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 39.170,07 | 3.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 35.734,55 | 3.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11.759,84 | 1.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.434,03 | 0.59% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.585,22 | 0.52% |
+2.4% |
| 2025 | +1.7% | +0.7% | -8.3% | -1.6% | +0.8% | -0.4% | +1.5% | -0.7% | -0.8% | +0.1% | -0.0% | -3.8% | -10.7% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.4% | +0.6% | -1.5% | -0.4% | +1.3% | +1.8% | +0.4% | -0.4% | +1.4% | +0.7% | +0.5% | +4.8% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -1.6% | +0.1% | +1.1% | +2.6% | +1.7% | +1.0% | -0.6% | -0.5% | -0.4% | +3.0% | +2.1% | +12.4% |
|---|
| 2022 | -1.1% | +0.7% | +0.8% | -4.7% | -0.3% | -4.6% |
|---|
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